用友U8 ERP软件年度结转步骤 

年结前的准备工作： 

1．总账模块最后一个月份（12月）已结账（工资模块无需进行12月的月末处理，因为此模块是在进行年度结转后自动对12月进行期末处理）；

2．在进行年度结转前，请先进入“系统管理”对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份。

备份步骤：1、系统管理      操作员（admin）   注册      账套      输出    选择备份目标：D：账套备份8·51A        注销

           2、系统管理     操作员（009）    注册       年度账     输出    选择备份目标：D：年度账备份        注销。

用友数据跨年度结转（分两步完成）

一、            首先建立新一年度的年度账：

1．进入系统管理

2．出现“用友ERP-U8系统管理”界面：点击“系统”，在下拉菜单中点击“注册”，在操作员处输入账套主管姓名、密码，选择需要结转的账套，在日期处输入当年最后一天（如2005-12-31）点击“确定”。

3． 点击 年度账    建立，出现建立年度账界面，账套处显示的是需要结转的账套名，会计年度已默认为下一年度（2006年）    确认，出现确定建立（2006年度账吗），点击是，开始建立下一年度的账套，并自动传输各种基础数据到新年度账中。

4．提示建立年度2006成功，点击确定，完成建立新年度账的工作。

二、            结转上年数据到新年度账中：

1．在建立新年度账成功后，点击窗口左上角的系统     注销。

2．再次点击系统    注册，在操作员处输入账套主管姓名、密码，在账套处选择需要进行年度结转的账套、在日期处输入新一年度的日期（如2006-01-01），最后点击确定。

3．继续点击年度账       结转上年数据，点击对应已使用的模块开始进行结转工作。此处有一结转顺序，若本账套启用了供应链模块（如库存、存货或销售等），则首先点击“供应链结转”进行结转工作（若没使用供应链则略），然后是应收应付的结转，再接着固定资产结转，然后是工资管理结转，最后才是总账模块的结转。

4．点击总账系统结转后， 提示“马上将2005年数据结转到2006年？”点击确认，出现结转上年数据    确认    提示“有银行科目但结算方式表为空，是否继续结转？点击是，在结转过程中系统会弹出一些对话框，叫你选择是按”余额方式还是按“明细方式”进行结转，如果要进行账龄分析，就选择“明细方式”如果不进行账龄分析，则选择余额方式。

5．经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的科目，要查清原因，并重新进行结转。

6．结转完毕后， 先进行结转后的新年度的期初余额与上年底的期末余额数据的核对，若核对无误，就可以开始进行新一年度的会计工作。

注意事项：

一、            固定资产模块中在12月份“结帐“时，如果提示“还有制单业务没有处理”，需要在“批量制单”处理中，把所有的制单信息全部删除（如果确实不需要与总帐进行传递凭证工时方可删除，否则请生成所有凭证传递到总帐即可继续进行年结工作。即可“结帐”。

二、            在建立完新的年度帐后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整，否则会造成后续的“年度结转”时出现错误（与上一年年底不一致）

三、            总账模块第一次结转后，若后来又修改过上年数据可重新进行结转，并且不会对本年已经做好的凭证造成影响（即不会删除已有的新年度的总账凭证）

四、            总账年度结转成功后，如果需要在新年度对各类基础档案（如客户、供应商等）进行修改删除等调整工作，请尽量在未做新年度凭证前进行修改，否则基础档案一但被凭证所使用，就不能再被修改，切记。